Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 30,48 30,28 +0,66% -2,06% 137,94 136,85 +0,79% +9,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 27,98 27,89 +0,32% -3,78% 126,62 126,05 +0,46% +7,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-13 21,83 21,77 +0,28% -3,24% 115,78 115,29 +0,43% +6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-13 10,80 10,77 +0,28% -1,19% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 40,22 40,10 +0,30% -2,97% 137,22 135,84 +1,02% +8,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 29,04 28,85 +0,66% -2,58% 131,42 130,39 +0,79% +9,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 27,78 27,69 +0,33% -4,24% 125,72 125,14 +0,46% +7,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-13 10,75 10,71 +0,37% -1,65% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-13 38,33 38,21 +0,31% -3,45% 130,77 129,44 +1,03% +8,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 161,11 161,10 +0,01% -7,49% 729,10 728,09 +0,14% +3,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 105,60 105,59 +0,01% -10,01% 477,89 477,21 +0,14% +0,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 11,16 11,14 +0,18% -1,67% 50,50 50,35 +0,31% +10,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 11,08 11,08 0,00% -2,46% 50,14 50,08 +0,13% +9,32% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 10,97 10,95 +0,18% -2,32% 49,64 49,49 +0,32% +9,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 10,89 10,89 0,00% -3,03% 49,28 49,22 +0,13% +8,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 10,14 10,07 +0,70% -3,89% 45,89 45,51 +0,83% +7,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 9,52 9,48 +0,42% -5,37% 43,08 42,84 +0,56% +6,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 9,85 9,79 +0,61% -4,55% 44,58 44,25 +0,75% +6,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 9,30 9,27 +0,32% -5,97% 42,09 41,90 +0,46% +5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 9,76 9,72 +0,41% 0,00% 44,17 43,93 +0,54% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 8,59 8,65 -0,69% 0,00% 38,87 39,09 -0,56% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 8,59 8,65 -0,69% -77,75% 29,31 29,30 +0,02% -75,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 8,57 8,63 -0,70% -45,76% 38,78 39,00 -0,56% -39,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-13 8,56 8,63 -0,81% -59,51% 29,20 29,23 -0,10% -54,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 15,47 15,40 +0,45% -3,49% 70,01 69,60 +0,59% +8,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 20,15 20,30 -0,74% -6,10% 68,75 68,77 -0,03% +5,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 11,13 11,08 +0,45% -4,05% 50,37 50,08 +0,58% +7,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 7,37 7,32 +0,68% -2,90% 33,35 33,08 +0,82% +8,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-13 6,58 6,61 -0,45% -5,60% 29,78 29,87 -0,32% +5,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 9,59 9,64 -0,52% -5,61% 32,72 32,66 +0,19% +5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-13 10,58 10,64 -0,56% -4,51% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 13,21 13,13 +0,61% -4,55% 59,78 59,34 +0,74% +6,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-13 13,68 13,76 -0,58% -7,13% 46,67 46,61 +0,13% +4,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-13 13,23 13,31 -0,60% -7,48% 45,14 45,09 +0,11% +3,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-13 16,58 16,63 -0,30% +0,85% 56,57 56,33 +0,41% +12,97% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 120,30 120,41 -0,09% -3,03% 544,42 544,19 +0,04% +8,69% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2011-12-13 111,94 112,06 -0,11% -3,27% 381,91 379,60 +0,61% +8,35% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 11,28 11,27 +0,09% +4,16% 51,05 50,93 +0,22% +16,74% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 12,08 12,06 +0,17% +5,13% 54,67 54,51 +0,30% +17,84% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-13 52,86 52,52 +0,65% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-13 46,47 46,39 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 754,94 752,64 +0,31% -3,60% 3416,48 3401,56 +0,44% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-13 113,42 113,48 -0,05% +0,38% 513,28 512,87 +0,08% +12,51% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 98,65 98,70 -0,05% -3,59% 446,44 446,07 +0,08% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 109,26 109,25 +0,01% -2,20% 494,46 493,75 +0,14% +9,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-13 108,02 108,01 +0,01% -2,69% 488,85 488,15 +0,14% +9,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)