Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 13,53 | 13,56 | -0,22% | -19,13% | 61,23 | 61,28 | -0,09% | -9,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 17,86 | 17,96 | -0,56% | -19,87% | 60,93 | 60,84 | +0,15% | -10,25% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 12,74 | 12,77 | -0,23% | -19,52% | 57,65 | 57,71 | -0,10% | -9,79% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 16,81 | 16,91 | -0,59% | -20,26% | 57,35 | 57,28 | +0,12% | -10,68% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 33,15 | 32,95 | +0,61% | -7,38% | 150,02 | 148,92 | +0,74% | +3,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-13 | 28,06 | 27,97 | +0,32% | -7,21% | 148,82 | 148,13 | +0,47% | +1,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 43,74 | 43,63 | +0,25% | -8,22% | 149,23 | 147,80 | +0,97% | +2,80% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 31,76 | 31,57 | +0,60% | -7,86% | 143,73 | 142,68 | +0,74% | +3,27% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 41,92 | 41,81 | +0,26% | -8,69% | 143,02 | 141,63 | +0,98% | +2,28% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 70,79 | 69,86 | +1,33% | -6,99% | 320,36 | 315,73 | +1,47% | +4,25% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-13 | 59,92 | 59,31 | +1,03% | -6,83% | 317,80 | 314,10 | +1,18% | +2,35% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 93,42 | 92,52 | +0,97% | -7,85% | 318,72 | 313,41 | +1,69% | +3,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 66,46 | 65,58 | +1,34% | -7,44% | 300,76 | 296,39 | +1,48% | +3,75% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-13 | 56,25 | 55,68 | +1,02% | -7,29% | 298,34 | 294,88 | +1,17% | +1,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 15,11 | 15,05 | +0,40% | -11,27% | 68,38 | 68,02 | +0,53% | -0,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 19,69 | 19,85 | -0,81% | -13,64% | 67,18 | 67,24 | -0,10% | -3,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 12,98 | 12,93 | +0,39% | -11,88% | 58,74 | 58,44 | +0,52% | -1,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 16,84 | 16,97 | -0,77% | -14,26% | 57,45 | 57,49 | -0,06% | -3,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)