Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 10,22 | 10,31 | -0,87% | -8,01% | 46,25 | 46,60 | -0,74% | +3,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 7,70 | 7,77 | -0,90% | -7,78% | 26,27 | 26,32 | -0,19% | +3,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 10,12 | 10,21 | -0,88% | -8,66% | 45,80 | 46,14 | -0,75% | +2,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 7,37 | 7,43 | -0,81% | -8,33% | 25,14 | 25,17 | -0,10% | +2,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 92,96 | 93,37 | -0,44% | 0,00% | 420,69 | 421,99 | -0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 96,79 | 97,58 | -0,81% | -8,89% | 438,02 | 441,01 | -0,68% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 103,21 | 104,05 | -0,81% | -8,11% | 352,12 | 352,47 | -0,10% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 92,97 | 93,37 | -0,43% | 0,00% | 420,74 | 421,99 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-13 | 94,60 | 95,37 | -0,81% | -9,27% | 428,11 | 431,02 | -0,68% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-13 | 100,84 | 101,65 | -0,80% | -8,49% | 344,04 | 344,34 | -0,09% | +2,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)