Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 10,18 | 10,22 | -0,39% | -8,04% | 46,42 | 46,25 | +0,37% | +4,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 7,67 | 7,70 | -0,39% | -7,81% | 26,53 | 26,27 | +0,98% | +4,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 10,08 | 10,12 | -0,40% | -8,70% | 45,96 | 45,80 | +0,36% | +3,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 7,34 | 7,37 | -0,41% | -8,36% | 25,39 | 25,14 | +0,97% | +4,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 93,28 | 92,96 | +0,34% | 0,00% | 425,36 | 420,69 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 95,55 | 96,79 | -1,28% | -10,60% | 435,71 | 438,02 | -0,53% | +1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 101,92 | 103,21 | -1,25% | -9,82% | 352,51 | 352,12 | +0,11% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 93,29 | 92,97 | +0,34% | 0,00% | 425,40 | 420,74 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 93,39 | 94,60 | -1,28% | -10,98% | 425,86 | 428,11 | -0,53% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 99,57 | 100,84 | -1,26% | -10,20% | 344,38 | 344,04 | +0,10% | +2,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)