Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 19,20 | 19,31 | -0,57% | -15,64% | 66,41 | 65,88 | +0,80% | -4,16% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 21,78 | 21,90 | -0,55% | -15,45% | 75,33 | 74,72 | +0,82% | -3,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 23,07 | 23,20 | -0,56% | -14,62% | 79,79 | 79,15 | +0,81% | -3,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 10,90 | 10,89 | +0,09% | -0,73% | 49,70 | 49,28 | +0,85% | +12,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | -1,34% | 46,92 | 46,52 | +0,86% | +11,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-14 | 11,84 | 11,87 | -0,25% | -2,23% | 43,71 | 43,56 | +0,35% | +16,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 16,96 | 17,02 | -0,35% | -1,51% | 77,34 | 77,02 | +0,41% | +11,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-14 | 63,18 | 63,39 | -0,33% | +1,02% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 23,39 | 23,47 | -0,34% | -1,31% | 80,90 | 80,07 | +1,03% | +12,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 16,99 | 16,98 | +0,06% | +1,07% | 77,47 | 76,84 | +0,82% | +14,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 15,96 | 16,02 | -0,37% | -2,09% | 72,78 | 72,50 | +0,38% | +10,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 22,07 | 22,15 | -0,36% | -2,00% | 76,33 | 75,57 | +1,01% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-14 | 134,76 | 136,17 | -1,04% | -4,26% | 614,51 | 616,24 | -0,28% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 145,91 | 147,39 | -1,00% | -3,91% | 504,66 | 502,85 | +0,36% | +9,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-14 | 416,21 | 420,55 | -1,03% | -2,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-14 | 144,32 | 145,79 | -1,01% | -4,31% | 499,16 | 497,39 | +0,36% | +8,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)