Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-15 13,12 13,15 -0,23% +4,71% 45,89 45,48 +0,90% +23,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 9,73 9,79 -0,61% +6,69% 44,41 44,64 -0,52% +22,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-15 12,68 12,71 -0,24% +4,11% 44,35 43,96 +0,89% +22,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 18,99 18,99 0,00% -5,29% 86,67 86,59 +0,09% +8,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-15 8,90 8,88 +0,23% -8,25% 40,62 40,49 +0,32% +4,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-15 9,78 9,75 +0,31% -5,96% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-15 24,74 24,67 +0,28% -7,62% 86,53 85,33 +1,41% +8,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 18,53 18,54 -0,05% -5,80% 84,57 84,54 +0,04% +7,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-15 8,82 8,79 +0,34% -8,70% 40,26 40,08 +0,43% +4,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-15 24,15 24,07 +0,33% -8,07% 84,47 83,25 +1,46% +8,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-15 108,60 107,69 +0,85% -9,59% 379,85 372,47 +1,98% +6,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 14,13 14,18 -0,35% +4,59% 64,49 64,66 -0,26% +19,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-15 10,82 10,83 -0,09% +2,27% 49,38 49,38 0,00% +16,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-15 14,82 14,83 -0,07% +2,28% 51,84 51,29 +1,06% +20,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 13,72 13,77 -0,36% +4,18% 62,62 62,79 -0,27% +19,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-15 11,06 11,04 +0,18% -0,98% 38,68 38,18 +1,31% +16,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-15 28,57 28,53 +0,14% -1,48% 99,93 98,68 +1,27% +15,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-15 28,55 28,60 -0,17% +5,47% 99,86 98,92 +0,95% +24,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-15 13,40 13,36 +0,30% -3,46% 46,87 46,21 +1,43% +13,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-15 115,58 115,51 +0,06% -0,12% 527,53 526,73 +0,15% +14,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-15 28,05 28,05 0,00% -0,57% 128,03 127,91 +0,09% +13,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-15 26,02 26,02 0,00% -0,80% 91,01 90,00 +1,13% +16,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-15 24,87 25,24 -1,47% -8,63% 113,51 115,09 -1,37% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-15 12,19 12,37 -1,46% -8,89% 42,64 42,78 -0,34% +7,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-15 27,43 27,42 +0,04% -0,83% 125,20 125,03 +0,13% +13,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-15 102,62 102,59 +0,03% +1,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-15 25,38 25,38 0,00% -1,05% 88,77 87,78 +1,13% +16,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-15 16,70 16,76 -0,36% -7,84% 76,22 76,43 -0,27% +5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-15 12,04 12,09 -0,41% -8,09% 42,11 41,82 +0,71% +8,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)