Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 13,30 | 13,24 | +0,45% | -20,22% | 60,70 | 60,37 | +0,55% | -8,76% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 17,32 | 17,19 | +0,76% | -22,19% | 60,58 | 59,46 | +1,89% | -8,39% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 12,52 | 12,46 | +0,48% | -20,61% | 57,14 | 56,82 | +0,57% | -9,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 16,31 | 16,19 | +0,74% | -22,55% | 57,05 | 56,00 | +1,88% | -8,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 32,74 | 32,56 | +0,55% | -8,47% | 149,43 | 148,47 | +0,65% | +4,67% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-15 | 27,50 | 27,35 | +0,55% | -9,98% | 149,28 | 147,47 | +1,23% | +3,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 42,67 | 42,29 | +0,90% | -10,68% | 149,25 | 146,27 | +2,04% | +5,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 31,38 | 31,20 | +0,58% | -8,91% | 143,22 | 142,27 | +0,67% | +4,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 40,88 | 40,52 | +0,89% | -11,15% | 142,99 | 140,15 | +2,03% | +4,61% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 70,15 | 70,18 | -0,04% | -7,25% | 320,18 | 320,02 | +0,05% | +6,07% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-15 | 58,91 | 58,96 | -0,08% | -8,81% | 319,79 | 317,91 | +0,59% | +4,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 91,40 | 91,15 | +0,27% | -9,52% | 319,69 | 315,26 | +1,41% | +6,52% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 65,85 | 65,88 | -0,05% | -7,71% | 300,55 | 300,41 | +0,05% | +5,54% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2011-12-15 | 55,31 | 55,34 | -0,05% | -9,24% | 300,25 | 298,39 | +0,62% | +4,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 14,97 | 14,83 | +0,94% | -12,04% | 68,33 | 67,62 | +1,04% | +0,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 19,49 | 19,26 | +1,19% | -13,34% | 68,17 | 66,61 | +2,34% | +2,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-15 | 12,85 | 12,74 | +0,86% | -12,70% | 58,65 | 58,09 | +0,96% | -0,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-15 | 16,67 | 16,47 | +1,21% | -13,98% | 58,31 | 56,96 | +2,36% | +1,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)