Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 10,19 | 10,30 | -1,07% | -6,94% | 45,95 | 46,85 | -1,91% | +5,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 7,68 | 7,77 | -1,16% | -6,68% | 26,56 | 27,25 | -2,51% | +7,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 10,09 | 10,20 | -1,08% | -7,60% | 45,50 | 46,39 | -1,92% | +4,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 7,35 | 7,43 | -1,08% | -7,31% | 25,42 | 26,05 | -2,43% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 93,63 | 93,41 | +0,24% | 0,00% | 422,21 | 424,84 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 96,32 | 96,34 | -0,02% | -8,33% | 434,35 | 438,16 | -0,87% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 102,75 | 102,77 | -0,02% | -7,52% | 355,37 | 360,37 | -1,39% | +6,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 93,62 | 93,40 | +0,24% | 0,00% | 422,17 | 424,79 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-19 | 94,14 | 94,16 | -0,02% | -8,71% | 424,51 | 428,25 | -0,87% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-19 | 100,37 | 100,40 | -0,03% | -7,92% | 347,14 | 352,06 | -1,40% | +5,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)