Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 107,49 | 107,51 | -0,02% | +0,05% | 482,74 | 484,81 | -0,43% | +12,79% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 101,25 | 101,26 | -0,01% | -0,33% | 454,71 | 456,62 | -0,42% | +12,36% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 106,05 | 106,07 | -0,02% | -0,30% | 476,27 | 478,31 | -0,43% | +12,40% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2011-12-20 | 115,13 | 115,22 | -0,08% | -9,28% | 517,05 | 519,57 | -0,49% | +2,28% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-12-20 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +0,46% | 77,87 | 78,19 | -0,41% | +13,26% | ![]() |