Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 10,41 | 10,19 | +2,16% | -5,88% | 46,75 | 45,95 | +1,74% | +6,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 7,85 | 7,68 | +2,21% | -5,54% | 27,06 | 26,56 | +1,87% | +9,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 10,31 | 10,09 | +2,18% | -6,53% | 46,30 | 45,50 | +1,76% | +5,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 7,51 | 7,35 | +2,18% | -6,13% | 25,89 | 25,42 | +1,83% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 93,34 | 93,63 | -0,31% | 0,00% | 419,19 | 422,21 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 96,58 | 96,32 | +0,27% | -8,08% | 433,74 | 434,35 | -0,14% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 103,03 | 102,75 | +0,27% | -7,28% | 355,14 | 355,37 | -0,06% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 93,32 | 93,62 | -0,32% | 0,00% | 419,10 | 422,17 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 94,39 | 94,14 | +0,27% | -8,47% | 423,90 | 424,51 | -0,14% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 100,65 | 100,37 | +0,28% | -7,67% | 346,94 | 347,14 | -0,06% | +6,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)