Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 100,98 | 100,86 | +0,12% | 0,00% | 453,50 | 454,82 | -0,29% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2011-12-20 | 100,46 | 100,35 | +0,11% | 0,00% | 536,56 | 539,23 | -0,50% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | 0,00% | 34,78 | 34,86 | -0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 1010,07 | 1009,08 | +0,10% | 0,00% | 4536,22 | 4550,35 | -0,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 29,22 | 29,24 | -0,07% | +0,76% | 100,72 | 101,13 | -0,40% | +16,39% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 21,26 | 21,43 | -0,79% | +0,52% | 95,48 | 96,64 | -1,20% | +13,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 27,89 | 27,91 | -0,07% | +0,25% | 96,14 | 96,53 | -0,41% | +15,81% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 10,34 | 10,35 | -0,10% | 0,00% | 35,64 | 35,80 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 113,57 | 113,15 | +0,37% | +4,17% | 391,48 | 391,34 | +0,03% | +20,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 111,57 | 111,16 | +0,37% | +3,63% | 384,58 | 384,46 | +0,03% | +19,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)