Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 992,20 | 998,85 | -0,67% | 0,00% | 4455,97 | 4504,21 | -1,07% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 17,47 | 17,48 | -0,06% | -2,07% | 78,46 | 78,82 | -0,46% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | -14,63% | 56,36 | 56,64 | -0,49% | -3,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 17,20 | 17,21 | -0,06% | -2,33% | 77,25 | 77,61 | -0,47% | +9,95% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 22,59 | 22,47 | +0,53% | -3,38% | 77,87 | 77,71 | +0,20% | +10,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 12,97 | 12,98 | -0,08% | -6,29% | 58,25 | 58,53 | -0,48% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 17,01 | 16,92 | +0,53% | -7,35% | 58,63 | 58,52 | +0,19% | +6,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)