Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-20 13,14 13,13 +0,08% +5,46% 45,29 45,41 -0,26% +21,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 9,68 9,74 -0,62% +5,22% 43,47 43,92 -1,02% +18,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-20 12,70 12,69 +0,08% +4,87% 43,78 43,89 -0,26% +21,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 18,99 19,00 -0,05% -5,90% 85,28 85,68 -0,46% +6,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-20 8,96 8,90 +0,67% -6,86% 40,24 40,13 +0,26% +5,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-20 9,85 9,78 +0,72% -4,46% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-20 24,92 24,75 +0,69% -6,14% 85,90 85,60 +0,35% +8,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 18,53 18,54 -0,05% -6,37% 83,22 83,60 -0,46% +5,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-20 8,88 8,82 +0,68% -7,21% 39,88 39,77 +0,27% +4,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-20 24,31 24,15 +0,66% -6,64% 83,80 83,53 +0,32% +7,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-20 109,70 108,50 +1,11% -7,72% 378,14 375,26 +0,77% +6,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 14,09 14,15 -0,42% +3,37% 63,28 63,81 -0,83% +16,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-20 10,84 10,83 +0,09% +2,94% 48,68 48,84 -0,32% +16,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-20 14,85 14,83 +0,13% +2,98% 51,19 51,29 -0,20% +18,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 13,68 13,74 -0,44% +2,93% 61,44 61,96 -0,84% +16,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-20 11,12 11,07 +0,45% -0,45% 38,33 38,29 +0,11% +15,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-20 28,74 28,59 +0,52% -0,90% 99,07 98,88 +0,19% +14,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-20 28,59 28,57 +0,07% +6,12% 98,55 98,81 -0,27% +22,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-20 13,46 13,40 +0,45% -2,18% 46,40 46,35 +0,11% +13,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-20 115,61 115,70 -0,08% -0,98% 519,21 521,74 -0,49% +11,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-20 28,06 28,06 0,00% -0,39% 126,02 126,53 -0,41% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-20 26,04 26,03 +0,04% -0,57% 89,76 90,03 -0,30% +14,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-20 24,89 24,88 +0,04% -8,46% 111,78 112,19 -0,37% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-20 12,20 12,20 0,00% -8,68% 42,05 42,19 -0,34% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-20 27,44 27,44 0,00% -0,62% 123,23 123,74 -0,41% +12,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-20 102,72 102,70 +0,02% +2,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-20 25,40 25,39 +0,04% -0,82% 87,55 87,81 -0,30% +14,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-20 16,71 16,70 +0,06% -7,68% 75,04 75,31 -0,35% +4,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-20 12,04 12,04 0,00% -7,95% 41,50 41,64 -0,34% +6,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)