Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 70,09 | 71,30 | -1,70% | -27,14% | 314,77 | 321,52 | -2,10% | -17,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-12-20 | 21196,30 | 21648,50 | -2,09% | 0,00% | 313,11 | 324,86 | -3,62% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 5,31 | 5,38 | -1,30% | -27,56% | 18,30 | 18,61 | -1,63% | -16,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 71,00 | 72,23 | -1,70% | -27,69% | 318,86 | 325,71 | -2,10% | -18,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 756,77 | 769,86 | -1,70% | -27,05% | 3398,65 | 3471,61 | -2,10% | -17,76% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 16,35 | 16,32 | +0,18% | -13,45% | 56,36 | 56,44 | -0,15% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 7,05 | 7,02 | +0,43% | -2,35% | 24,30 | 24,28 | +0,09% | +12,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 9,94 | 9,90 | +0,40% | 0,00% | 44,64 | 44,64 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 4,92 | 4,90 | +0,41% | -11,51% | 16,96 | 16,95 | +0,07% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 6,92 | 6,89 | +0,44% | -2,67% | 23,85 | 23,83 | +0,10% | +12,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 9,93 | 9,89 | +0,40% | 0,00% | 44,60 | 44,60 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-20 | 4,84 | 4,82 | +0,41% | -11,84% | 16,68 | 16,67 | +0,08% | +1,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)