Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 95,38 | 95,35 | +0,03% | -11,65% | 428,35 | 429,97 | -0,38% | -0,40% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-20 | 371,84 | 371,68 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 104,64 | 104,61 | +0,03% | -6,33% | 469,94 | 471,73 | -0,38% | +5,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 1058,05 | 1057,68 | +0,03% | -5,77% | 4751,70 | 4769,50 | -0,37% | +6,23% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 12,85 | 12,85 | 0,00% | -3,02% | 57,71 | 57,95 | -0,41% | +9,33% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 25,60 | 25,60 | 0,00% | -3,29% | 114,97 | 115,44 | -0,41% | +9,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 12,45 | 12,44 | +0,08% | -3,04% | 55,91 | 56,10 | -0,33% | +9,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 11,63 | 11,62 | +0,09% | -3,65% | 52,23 | 52,40 | -0,32% | +8,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-20 | 25,31 | 25,32 | -0,04% | -3,10% | 113,67 | 114,18 | -0,45% | +9,24% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-20 | 181,97 | 182,03 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-20 | 178,94 | 179,01 | -0,04% | -0,83% | 803,62 | 807,23 | -0,45% | +11,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)