Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 949,03 | 934,79 | +1,52% | -10,93% | 4236,00 | 4198,14 | +0,90% | -0,60% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 10,59 | 10,56 | +0,28% | -8,39% | 47,27 | 47,42 | -0,33% | +2,23% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-21 | 96,57 | 96,42 | +0,16% | -12,19% | 431,04 | 433,02 | -0,46% | -2,01% |