Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 10,25 10,28 -0,29% +2,50% 45,75 46,17 -0,90% +14,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-21 10,32 10,35 -0,29% +2,18% 35,24 35,68 -1,22% +14,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 10,06 10,09 -0,30% +2,03% 44,90 45,31 -0,91% +13,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-21 10,10 10,13 -0,30% +1,71% 34,49 34,92 -1,23% +14,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2011-12-21 10,29 10,23 +0,59% +0,39% 37,70 37,67 +0,06% +16,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 15,59 15,46 +0,84% +2,23% 69,59 69,43 +0,22% +14,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 12,09 12,02 +0,58% +1,85% 53,96 53,98 -0,03% +13,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-21 16,82 16,73 +0,54% +1,82% 57,44 57,67 -0,40% +14,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 14,93 14,81 +0,81% +1,50% 66,64 66,51 +0,19% +13,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-21 16,11 16,02 +0,56% +1,13% 55,01 55,22 -0,38% +13,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-21 11,62 11,62 0,00% -0,26% 39,68 40,05 -0,93% +12,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-21 10,93 10,93 0,00% -1,18% 37,32 37,68 -0,93% +11,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2011-12-21 15,05 15,07 -0,13% +5,91% 51,39 51,95 -1,07% +18,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2011-12-21 9,91 9,91 0,00% -0,90% 33,84 34,16 -0,93% +11,33% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2011-12-21 892,93 895,31 -0,27% +4,82% 3049,18 3086,13 -1,20% +17,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2011-12-21 490,87 492,18 -0,27% +0,50% 1676,22 1696,54 -1,20% +12,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-12-21 657,66 656,77 +0,14% -0,48% 2935,47 2949,55 -0,48% +11,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-12-21 349,70 349,23 +0,13% -5,42% 1560,89 1568,39 -0,48% +5,55% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-12-21 99,00 99,00 0,00% 0,00% 338,06 341,25 -0,93% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-21 8,81 8,86 -0,56% +7,97% 39,32 39,79 -1,17% +20,48% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-12-21 11,50 11,58 -0,69% 0,00% 39,27 39,92 -1,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 130,24 130,56 -0,25% +3,49% 581,33 586,35 -0,86% +15,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2011-12-21 8,75 8,77 -0,23% +2,82% 29,88 30,23 -1,16% +15,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2011-12-21 5,43 5,45 -0,37% -0,91% 18,54 18,79 -1,30% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 99,39 99,63 -0,24% -2,30% 443,63 447,44 -0,85% +9,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 124,99 125,30 -0,25% +3,03% 557,89 562,72 -0,86% +14,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-21 8,40 8,42 -0,24% +2,31% 28,68 29,02 -1,17% +14,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-21 124,12 124,42 -0,24% 0,00% 554,01 558,77 -0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-21 7,61 7,63 -0,26% -0,91% 25,99 26,30 -1,19% +11,32% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)