Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2011-12-22 | 10,17 | 10,15 | +0,20% | 0,00% | 34,97 | 34,63 | +1,00% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2011-12-22 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | 0,00% | 33,49 | 33,48 | +0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 10,14 | 10,12 | +0,20% | 0,00% | 45,05 | 45,17 | -0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-22 | 10,15 | 10,13 | +0,20% | 0,00% | 53,99 | 54,09 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-12-22 | 9,95 | 9,94 | +0,10% | 0,00% | 4,32 | 4,36 | -0,88% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | -3,01% | 33,79 | 34,11 | -0,94% | +7,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) | HKD | 2011-12-22 | 10,29 | 10,27 | +0,19% | 0,00% | 4,47 | 4,50 | -0,79% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 10,27 | 10,25 | +0,20% | 0,00% | 34,71 | 35,00 | -0,85% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 1126,90 | 1125,30 | +0,14% | +5,52% | 3808,13 | 3842,67 | -0,90% | +17,41% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-22 | 12,43 | 12,42 | +0,08% | +1,47% | 66,12 | 66,31 | -0,30% | +14,66% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 16,58 | 16,57 | +0,06% | +1,47% | 56,03 | 56,58 | -0,98% | +12,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 11,98 | 11,97 | +0,08% | +1,18% | 53,22 | 53,43 | -0,39% | +12,53% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 11,94 | 11,94 | 0,00% | 0,00% | 53,04 | 53,29 | -0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 149,71 | 149,49 | +0,15% | +2,50% | 665,07 | 667,25 | -0,33% | +14,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 22,25 | 22,22 | +0,14% | +2,68% | 75,19 | 75,88 | -0,91% | +14,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 16,26 | 16,25 | +0,06% | +2,46% | 72,23 | 72,53 | -0,41% | +13,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 21,22 | 21,19 | +0,14% | +2,17% | 71,71 | 72,36 | -0,90% | +13,68% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 11,06 | 11,07 | -0,09% | -7,21% | 49,13 | 49,41 | -0,56% | +3,19% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 11,13 | 11,13 | 0,00% | -7,48% | 37,61 | 38,01 | -1,04% | +2,95% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 13,59 | 13,56 | +0,22% | +2,26% | 60,37 | 60,53 | -0,25% | +13,73% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 9,72 | 9,69 | +0,31% | 0,00% | 32,85 | 33,09 | -0,73% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 9,29 | 9,28 | +0,11% | +0,98% | 41,27 | 41,42 | -0,37% | +12,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 12,12 | 12,09 | +0,25% | +0,58% | 40,96 | 41,28 | -0,79% | +11,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 9,07 | 9,06 | +0,11% | +0,44% | 40,29 | 40,44 | -0,36% | +11,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 13,61 | 13,58 | +0,22% | +3,81% | 45,99 | 46,37 | -0,82% | +15,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 14,56 | 14,53 | +0,21% | +3,26% | 49,20 | 49,62 | -0,84% | +14,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-12-22 | 10,57 | 10,56 | +0,09% | +2,03% | 35,72 | 36,06 | -0,95% | +13,53% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 11,54 | 11,53 | +0,09% | +2,67% | 39,00 | 39,37 | -0,95% | +14,24% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-22 | 38,62 | 38,75 | -0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-22 | 33,82 | 33,77 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 12,35 | 12,33 | +0,16% | -5,58% | 41,73 | 42,10 | -0,88% | +5,06% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 10,58 | 10,56 | +0,19% | +0,28% | 47,00 | 47,13 | -0,28% | +11,53% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 13,81 | 13,79 | +0,15% | -0,14% | 46,67 | 47,09 | -0,90% | +11,11% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 95,04 | 94,84 | +0,21% | +1,93% | 422,21 | 423,32 | -0,26% | +13,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 92,54 | 92,34 | +0,22% | -4,45% | 411,10 | 412,16 | -0,26% | +6,27% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 28,68 | 28,64 | +0,14% | -1,07% | 127,41 | 127,83 | -0,33% | +10,03% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 30,08 | 30,04 | +0,13% | -1,25% | 101,65 | 102,58 | -0,91% | +9,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 28,24 | 28,20 | +0,14% | 0,00% | 125,45 | 125,87 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 18,75 | 18,72 | +0,16% | -9,24% | 63,36 | 63,93 | -0,88% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 128,00 | 127,82 | +0,14% | -1,49% | 568,63 | 570,52 | -0,33% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 29,19 | 29,15 | +0,14% | -1,68% | 98,64 | 99,54 | -0,90% | +9,40% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-22 | 126,14 | 125,97 | +0,13% | 0,00% | 560,36 | 562,27 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-22 | 24,67 | 24,64 | +0,12% | -8,46% | 83,37 | 84,14 | -0,92% | +1,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)