Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 19,56 | 19,28 | +1,45% | -13,34% | 66,37 | 65,15 | +1,87% | -3,02% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 22,24 | 21,92 | +1,46% | -13,13% | 75,47 | 74,07 | +1,88% | -2,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 23,57 | 23,23 | +1,46% | -12,25% | 79,98 | 78,50 | +1,88% | -1,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 10,97 | 10,97 | 0,00% | -0,81% | 48,75 | 48,73 | +0,03% | +10,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 10,35 | 10,35 | 0,00% | -1,52% | 45,99 | 45,98 | +0,03% | +9,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-12-23 | 12,03 | 12,02 | +0,08% | -0,91% | 43,73 | 43,74 | -0,02% | +13,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 17,24 | 17,23 | +0,06% | -0,17% | 76,61 | 76,54 | +0,09% | +11,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-23 | 64,20 | 64,16 | +0,06% | +2,34% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 23,79 | 23,77 | +0,08% | +0,21% | 80,73 | 80,33 | +0,50% | +12,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 17,19 | 17,17 | +0,12% | +0,06% | 76,39 | 76,28 | +0,15% | +11,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 16,23 | 16,21 | +0,12% | -0,67% | 72,12 | 72,01 | +0,15% | +10,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 22,44 | 22,43 | +0,04% | -0,53% | 76,15 | 75,80 | +0,46% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 103,10 | 103,02 | +0,08% | +0,24% | 458,16 | 457,66 | +0,11% | +11,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 12,13 | 12,12 | +0,08% | -0,08% | 41,16 | 40,96 | +0,50% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2011-12-23 | 6,71 | 6,70 | +0,15% | -5,09% | 22,77 | 22,64 | +0,56% | +6,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 9,05 | 9,06 | -0,11% | -0,22% | 40,22 | 40,25 | -0,08% | +11,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 101,91 | 101,83 | +0,08% | -0,01% | 452,87 | 452,37 | +0,11% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 11,86 | 11,85 | +0,08% | -0,25% | 40,24 | 40,04 | +0,50% | +11,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 5,03 | 5,04 | -0,20% | -5,27% | 22,35 | 22,39 | -0,17% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 84,70 | 84,64 | +0,07% | -4,64% | 376,39 | 376,00 | +0,10% | +6,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 6,58 | 6,58 | 0,00% | -5,46% | 22,33 | 22,24 | +0,41% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 135,92 | 135,49 | +0,32% | -2,86% | 604,00 | 601,90 | +0,35% | +8,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 147,18 | 146,70 | +0,33% | -2,48% | 499,43 | 495,74 | +0,74% | +9,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-23 | 420,19 | 418,85 | +0,32% | -1,26% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 145,56 | 145,09 | +0,32% | -2,90% | 493,93 | 490,30 | +0,74% | +8,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)