Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 107,51 | 107,49 | +0,02% | +0,05% | 477,75 | 477,51 | +0,05% | +11,40% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 101,26 | 101,25 | +0,01% | -0,34% | 449,98 | 449,79 | +0,04% | +10,96% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 106,06 | 106,05 | +0,01% | -0,30% | 471,31 | 471,12 | +0,04% | +11,01% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-12-23 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | +0,46% | 77,06 | 77,03 | +0,03% | +11,86% | ![]() |