Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 12,29 | 12,28 | +0,08% | +1,74% | 54,61 | 54,55 | +0,11% | +13,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 11,78 | 11,77 | +0,08% | +1,20% | 52,35 | 52,29 | +0,12% | +12,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 140,64 | 140,57 | +0,05% | -0,44% | 624,98 | 624,47 | +0,08% | +10,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 133,50 | 133,44 | +0,04% | -0,94% | 593,25 | 592,79 | +0,08% | +10,30% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 23,15 | 23,15 | 0,00% | +1,22% | 102,87 | 102,84 | +0,03% | +12,71% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 10,48 | 10,47 | +0,10% | -0,10% | 46,57 | 46,51 | +0,13% | +11,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-23 | 19,14 | 19,14 | 0,00% | +0,05% | 85,05 | 85,03 | +0,03% | +11,41% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-23 | 148,86 | 149,42 | -0,37% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-23 | 136,30 | 136,96 | -0,48% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 159,27 | 159,28 | -0,01% | +3,13% | 707,76 | 707,59 | +0,03% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 15,01 | 15,00 | +0,07% | 0,00% | 66,70 | 66,64 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-23 | 110,41 | 110,34 | +0,06% | -2,47% | 374,65 | 372,87 | +0,48% | +9,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 15,67 | 15,66 | +0,06% | -1,94% | 69,63 | 69,57 | +0,10% | +9,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 14,27 | 14,26 | +0,07% | -6,61% | 63,41 | 63,35 | +0,10% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 15,05 | 15,04 | +0,07% | -2,34% | 66,88 | 66,81 | +0,10% | +8,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 13,69 | 13,68 | +0,07% | -5,91% | 60,84 | 60,77 | +0,10% | +4,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)