Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 10,00 9,99 +0,10% 0,00% 33,93 33,76 +0,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 26,93 26,92 +0,04% +5,98% 91,38 90,97 +0,45% +18,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 25,54 25,53 +0,04% +5,45% 86,66 86,27 +0,45% +18,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-23 189,59 189,59 0,00% +0,22% 1010,99 1008,43 +0,25% +14,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 150,83 150,83 0,00% -0,02% 511,81 509,70 +0,41% +11,89% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-23 184,13 184,13 0,00% -0,03% 981,87 979,39 +0,25% +13,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 146,95 146,95 0,00% -0,26% 498,64 496,59 +0,41% +11,61% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 11,99 11,99 0,00% +1,87% 40,69 40,52 +0,41% +14,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 8,72 8,72 0,00% +1,51% 38,75 38,74 +0,03% +13,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 11,37 11,37 0,00% +1,34% 38,58 38,42 +0,41% +13,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 10,86 10,86 0,00% +0,18% 48,26 48,24 +0,03% +11,55% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 10,10 10,10 0,00% +0,30% 44,88 44,87 +0,03% +11,68% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 13,22 13,26 -0,30% +8,99% 44,86 44,81 +0,11% +21,96% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 10,85 10,85 0,00% +0,09% 36,82 36,67 +0,41% +12,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-23 122,06 122,05 +0,01% +0,59% 542,41 542,20 +0,04% +12,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-23 117,04 117,03 +0,01% +0,50% 520,10 519,89 +0,04% +11,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-12-23 6,70 6,70 0,00% -0,15% 29,77 29,76 +0,03% +11,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2011-12-23 4,39 4,39 0,00% -3,09% 19,51 19,50 +0,03% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-23 6,41 6,41 0,00% -0,77% 28,48 28,48 +0,03% +10,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)