Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 10,60 | 10,52 | +0,76% | -5,53% | 47,10 | 46,73 | +0,79% | +5,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 7,99 | 7,93 | +0,76% | -5,22% | 27,11 | 26,80 | +1,17% | +6,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 10,50 | 10,42 | +0,77% | -6,08% | 46,66 | 46,29 | +0,80% | +4,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 7,64 | 7,58 | +0,79% | -5,91% | 25,92 | 25,62 | +1,21% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 96,27 | 95,24 | +1,08% | 0,00% | 427,81 | 423,09 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 99,15 | 97,94 | +1,24% | -7,57% | 440,60 | 435,09 | +1,27% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 105,76 | 104,48 | +1,23% | -6,77% | 358,88 | 353,07 | +1,64% | +4,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 96,26 | 95,23 | +1,08% | 0,00% | 427,76 | 423,05 | +1,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 96,90 | 95,72 | +1,23% | -7,96% | 430,60 | 425,23 | +1,26% | +2,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 103,32 | 102,06 | +1,23% | -7,15% | 350,60 | 344,89 | +1,65% | +3,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)