Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 103,47 | 102,91 | +0,54% | -7,78% | 459,80 | 457,17 | +0,58% | +2,68% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 11,01 | 10,97 | +0,36% | -9,38% | 48,93 | 48,73 | +0,40% | +0,90% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 9,55 | 9,52 | +0,32% | -9,82% | 42,44 | 42,29 | +0,35% | +0,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 615,03 | 613,05 | +0,32% | -7,27% | 2733,07 | 2723,41 | +0,35% | +3,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 509,46 | 507,83 | +0,32% | -9,11% | 2263,94 | 2255,98 | +0,35% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 97,96 | 97,68 | +0,29% | -10,76% | 435,31 | 433,93 | +0,32% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 97,52 | 97,23 | +0,30% | -10,87% | 330,92 | 328,57 | +0,71% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 96,77 | 96,48 | +0,30% | -11,05% | 430,03 | 428,60 | +0,33% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-23 | 370,52 | 369,43 | +0,30% | -8,95% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 96,33 | 96,04 | +0,30% | -11,18% | 326,88 | 324,55 | +0,72% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 97,55 | 97,27 | +0,29% | -7,14% | 433,49 | 432,11 | +0,32% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 98,74 | 98,45 | +0,29% | -7,22% | 335,05 | 332,69 | +0,71% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 96,86 | 96,58 | +0,29% | 0,00% | 430,43 | 429,05 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 96,25 | 95,97 | +0,29% | -7,46% | 427,72 | 426,34 | +0,32% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-23 | 97,42 | 97,13 | +0,30% | -7,54% | 330,57 | 328,23 | +0,71% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 95,57 | 95,29 | +0,29% | 0,00% | 424,69 | 423,32 | +0,33% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)