Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 96,02 | 95,82 | +0,21% | -11,23% | 426,69 | 425,67 | +0,24% | -1,16% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-23 | 374,55 | 373,69 | +0,23% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 105,34 | 105,12 | +0,21% | -5,88% | 468,11 | 466,99 | +0,24% | +4,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 1065,23 | 1062,89 | +0,22% | -5,32% | 4733,67 | 4721,78 | +0,25% | +5,43% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 12,86 | 12,85 | +0,08% | -2,94% | 57,15 | 57,08 | +0,11% | +8,07% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 25,62 | 25,62 | 0,00% | -3,21% | 113,85 | 113,81 | +0,03% | +7,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 12,51 | 12,51 | 0,00% | -2,72% | 55,59 | 55,57 | +0,03% | +8,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | -3,31% | 51,95 | 51,93 | +0,03% | +7,66% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-12-23 | 25,10 | 25,41 | -1,22% | -4,13% | 111,54 | 112,88 | -1,19% | +6,75% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-23 | 184,47 | 184,37 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-23 | 179,64 | 179,46 | +0,10% | -0,67% | 798,28 | 797,23 | +0,13% | +10,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)