Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 30,75 30,60 +0,49% -3,51% 136,65 135,94 +0,52% +7,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 27,87 27,75 +0,43% -4,59% 123,85 123,28 +0,46% +6,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-12-23 21,76 21,67 +0,42% -4,01% 116,03 115,26 +0,67% +9,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-23 10,77 10,73 +0,37% -2,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 40,09 39,92 +0,43% -3,75% 136,04 134,90 +0,84% +7,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 29,30 29,15 +0,51% -4,00% 130,20 129,50 +0,55% +6,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 27,67 27,55 +0,44% -5,08% 122,96 122,39 +0,47% +5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-23 10,71 10,67 +0,37% -2,55% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-23 38,20 38,04 +0,42% -4,21% 129,62 128,55 +0,84% +7,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 162,75 162,14 +0,38% -7,32% 723,23 720,29 +0,41% +3,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 106,67 106,28 +0,37% -9,85% 474,02 472,14 +0,40% +0,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 11,22 11,22 0,00% -2,01% 49,86 49,84 +0,03% +9,11% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 11,13 11,13 0,00% -2,45% 49,46 49,44 +0,03% +8,62% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 11,03 11,03 0,00% -2,56% 49,02 49,00 +0,03% +8,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 10,94 10,94 0,00% -2,93% 48,62 48,60 +0,03% +8,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 10,23 10,20 +0,29% -4,48% 45,46 45,31 +0,33% +6,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 9,58 9,55 +0,31% -5,43% 42,57 42,42 +0,35% +5,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 9,94 9,91 +0,30% -5,15% 44,17 44,02 +0,33% +5,61% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 9,37 9,34 +0,32% -5,83% 41,64 41,49 +0,35% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 9,75 9,72 +0,31% 0,00% 43,33 43,18 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 8,58 8,55 +0,35% 0,00% 38,13 37,98 +0,38% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 8,59 8,56 +0,35% -78,01% 29,15 28,93 +0,77% -75,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 8,56 8,53 +0,35% -47,58% 38,04 37,89 +0,38% -41,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-23 8,56 8,54 +0,23% -60,00% 29,05 28,86 +0,65% -55,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 15,71 15,62 +0,58% -4,32% 69,81 69,39 +0,61% +6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 20,49 20,38 +0,54% -4,87% 69,53 68,87 +0,96% +6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 11,31 11,24 +0,62% -4,72% 50,26 49,93 +0,65% +6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 7,50 7,46 +0,54% -3,85% 33,33 33,14 +0,57% +7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-23 6,69 6,66 +0,45% -4,70% 29,73 29,59 +0,48% +6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 9,77 9,73 +0,41% -4,40% 33,15 32,88 +0,83% +6,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-26 10,76 10,76 0,00% -3,50% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 13,41 13,33 +0,60% -5,50% 59,59 59,22 +0,63% +5,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-23 13,90 13,83 +0,51% -6,08% 47,17 46,74 +0,92% +5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-23 13,44 13,37 +0,52% -6,47% 45,61 45,18 +0,94% +4,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-23 16,88 16,81 +0,42% +1,81% 57,28 56,81 +0,83% +13,93% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 119,17 119,53 -0,30% -4,43% 529,57 531,00 -0,27% +6,42% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2011-12-23 111,11 111,41 -0,27% -4,42% 377,03 376,49 +0,14% +6,96% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 11,38 11,33 +0,44% +4,12% 50,57 50,33 +0,47% +15,93% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 12,19 12,14 +0,41% +5,18% 54,17 53,93 +0,44% +17,11% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-12-23 51,90 51,63 +0,52% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-23 46,93 46,75 +0,39% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 764,26 762,64 +0,21% -3,65% 3396,22 3387,95 +0,24% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2011-12-23 113,78 113,64 +0,12% +0,05% 505,62 504,83 +0,15% +11,41% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 98,97 98,84 +0,13% -3,89% 439,80 439,09 +0,16% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 109,51 109,28 +0,21% -3,05% 486,64 485,46 +0,24% +7,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-23 108,25 108,03 +0,20% -3,54% 481,04 479,91 +0,24% +7,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)