Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 30,79 | 30,75 | +0,13% | -2,62% | 136,71 | 136,65 | +0,05% | +9,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 27,96 | 27,87 | +0,32% | -4,18% | 124,14 | 123,85 | +0,24% | +7,33% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-12-27 | 21,83 | 21,76 | +0,32% | -3,58% | 116,20 | 116,03 | +0,15% | +10,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 10,81 | 10,77 | +0,37% | -1,55% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 40,22 | 40,09 | +0,32% | -3,32% | 136,67 | 136,04 | +0,46% | +8,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 29,33 | 29,30 | +0,10% | -3,14% | 130,23 | 130,20 | +0,02% | +8,50% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 27,76 | 27,67 | +0,33% | -4,64% | 123,26 | 122,96 | +0,24% | +6,82% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 10,75 | 10,71 | +0,37% | -2,09% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 38,32 | 38,20 | +0,31% | -3,79% | 130,21 | 129,62 | +0,45% | +8,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 162,56 | 162,75 | -0,12% | -7,19% | 721,78 | 723,23 | -0,20% | +3,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 106,55 | 106,67 | -0,11% | -9,72% | 473,09 | 474,02 | -0,20% | +1,12% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | -1,75% | 49,86 | 49,86 | +0,01% | +10,05% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 11,14 | 11,13 | +0,09% | -2,19% | 49,46 | 49,46 | +0,01% | +9,55% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 11,03 | 11,03 | 0,00% | -2,39% | 48,97 | 49,02 | -0,08% | +9,33% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 10,95 | 10,94 | +0,09% | -2,75% | 48,62 | 48,62 | +0,01% | +8,93% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | -4,03% | 45,47 | 45,46 | +0,01% | +7,50% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 9,59 | 9,58 | +0,10% | -5,14% | 42,58 | 42,57 | +0,02% | +6,25% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 9,94 | 9,94 | 0,00% | -4,79% | 44,13 | 44,17 | -0,08% | +6,65% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 9,38 | 9,37 | +0,11% | -5,54% | 41,65 | 41,64 | +0,02% | +5,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 9,72 | 9,75 | -0,31% | 0,00% | 43,16 | 43,33 | -0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 8,57 | 8,58 | -0,12% | 0,00% | 38,05 | 38,13 | -0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 8,58 | 8,59 | -0,12% | -77,95% | 29,15 | 29,15 | +0,02% | -75,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 8,55 | 8,56 | -0,12% | -47,25% | 37,96 | 38,04 | -0,20% | -40,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 8,55 | 8,56 | -0,12% | -59,88% | 29,05 | 29,05 | +0,02% | -54,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 15,67 | 15,71 | -0,25% | -4,16% | 69,58 | 69,81 | -0,34% | +7,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 20,47 | 20,49 | -0,10% | -4,79% | 69,56 | 69,53 | +0,04% | +7,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 11,27 | 11,31 | -0,35% | -4,65% | 50,04 | 50,26 | -0,44% | +6,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 7,48 | 7,50 | -0,27% | -3,61% | 33,21 | 33,33 | -0,35% | +7,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | -4,43% | 29,70 | 29,73 | -0,08% | +7,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 9,76 | 9,77 | -0,10% | -4,31% | 33,16 | 33,15 | +0,04% | +7,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 10,75 | 10,76 | -0,09% | -3,41% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 13,38 | 13,41 | -0,22% | -5,37% | 59,41 | 59,59 | -0,31% | +5,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 13,89 | 13,90 | -0,07% | -6,02% | 47,20 | 47,17 | +0,07% | +5,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 13,43 | 13,44 | -0,07% | -6,41% | 45,64 | 45,61 | +0,06% | +5,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 16,89 | 16,88 | +0,06% | +1,75% | 57,39 | 57,28 | +0,20% | +14,50% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 119,20 | 119,17 | +0,03% | -4,68% | 529,26 | 529,57 | -0,06% | +6,77% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2011-12-27 | 111,13 | 111,11 | +0,02% | -4,92% | 377,62 | 377,03 | +0,16% | +7,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 11,41 | 11,38 | +0,26% | +4,68% | 50,66 | 50,57 | +0,18% | +17,25% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 12,22 | 12,19 | +0,25% | +5,71% | 54,26 | 54,17 | +0,16% | +18,41% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 51,57 | 51,90 | -0,64% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 47,08 | 46,93 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 767,69 | 764,26 | +0,45% | -3,17% | 3408,62 | 3396,22 | +0,37% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 113,80 | 113,78 | +0,02% | -0,12% | 505,28 | 505,62 | -0,07% | +11,87% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 98,99 | 98,97 | +0,02% | -4,05% | 439,53 | 439,80 | -0,06% | +7,47% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 109,59 | 109,51 | +0,07% | -2,79% | 486,59 | 486,64 | -0,01% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 108,32 | 108,25 | +0,06% | -3,29% | 480,95 | 481,04 | -0,02% | +8,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)