Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +1,99% | 54,61 | 54,61 | 0,00% | +14,24% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 11,79 | 11,78 | +0,08% | +1,46% | 52,35 | 52,35 | 0,00% | +13,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 140,73 | 140,64 | +0,06% | -0,42% | 624,86 | 624,98 | -0,02% | +11,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 133,58 | 133,50 | +0,06% | -0,92% | 593,11 | 593,25 | -0,02% | +10,98% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 23,18 | 23,15 | +0,13% | +1,44% | 102,92 | 102,87 | +0,05% | +13,63% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 10,48 | 10,48 | 0,00% | -0,10% | 46,53 | 46,57 | -0,08% | +11,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-12-27 | 19,14 | 19,14 | 0,00% | +0,05% | 84,98 | 85,05 | -0,08% | +12,07% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 148,86 | 148,86 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-12-27 | 136,30 | 136,30 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 159,27 | 159,27 | 0,00% | +3,17% | 707,17 | 707,76 | -0,08% | +15,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 15,01 | 15,01 | 0,00% | 0,00% | 66,65 | 66,70 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-12-27 | 110,50 | 110,41 | +0,08% | -2,38% | 375,48 | 374,65 | +0,22% | +9,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 15,68 | 15,67 | +0,06% | -1,82% | 69,62 | 69,63 | -0,02% | +9,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 14,28 | 14,27 | +0,07% | -6,48% | 63,40 | 63,41 | -0,01% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 15,06 | 15,05 | +0,07% | -2,27% | 66,87 | 66,88 | -0,02% | +9,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 13,70 | 13,69 | +0,07% | -5,84% | 60,83 | 60,84 | -0,01% | +5,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)