Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 90,84 | 90,48 | +0,40% | 0,00% | 403,34 | 402,07 | +0,31% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 157,96 | 157,33 | +0,40% | -5,38% | 701,36 | 699,14 | +0,32% | +5,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 154,74 | 154,13 | +0,40% | -6,09% | 687,06 | 684,92 | +0,31% | +5,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 1618,11 | 1611,48 | +0,41% | -4,54% | 7184,57 | 7161,09 | +0,33% | +6,93% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | -4,42% | 43,25 | 43,28 | -0,08% | +7,06% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 70,24 | 70,35 | -0,16% | -5,59% | 311,87 | 312,62 | -0,24% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 49,96 | 50,05 | -0,18% | -14,39% | 221,83 | 222,41 | -0,26% | -4,11% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 69,01 | 69,13 | -0,17% | -6,01% | 306,41 | 307,20 | -0,26% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-27 | 49,13 | 49,21 | -0,16% | -14,75% | 218,14 | 218,68 | -0,25% | -4,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)