Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 106,66 | 106,64 | +0,02% | -0,61% | 471,17 | 473,49 | -0,49% | +10,41% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | -1,48% | 33,82 | 34,01 | -0,57% | +10,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 93,70 | 93,68 | +0,02% | -0,82% | 413,92 | 415,95 | -0,49% | +10,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 1630,55 | 1630,19 | +0,02% | +0,54% | 7202,95 | 7238,21 | -0,49% | +11,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 1100,56 | 1100,83 | -0,02% | -0,88% | 3718,57 | 3740,62 | -0,59% | +10,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 840,79 | 840,98 | -0,02% | -1,82% | 3714,19 | 3734,04 | -0,53% | +9,07% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,41 | 10,55 | -1,33% | -4,32% | 35,17 | 35,85 | -1,88% | +6,99% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 12,23 | 12,25 | -0,16% | -3,62% | 54,03 | 54,39 | -0,67% | +7,07% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,28 | 10,30 | -0,19% | -3,02% | 45,41 | 45,73 | -0,70% | +7,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 11,72 | 11,75 | -0,26% | -3,30% | 51,77 | 52,17 | -0,76% | +7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,79 | 10,93 | -1,28% | -4,68% | 47,66 | 48,53 | -1,78% | +5,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 10,67 | 10,70 | -0,28% | -3,96% | 47,13 | 47,51 | -0,79% | +6,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 13,82 | 14,00 | -1,29% | -5,34% | 46,70 | 47,57 | -1,84% | +5,85% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 15,18 | 15,37 | -1,24% | -4,65% | 51,29 | 52,23 | -1,79% | +6,63% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 5,51 | 5,54 | -0,54% | -3,16% | 24,34 | 24,60 | -1,05% | +7,58% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 11,06 | 11,14 | -0,72% | +4,05% | 37,37 | 37,85 | -1,28% | +16,35% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,82 | 10,90 | -0,73% | +3,44% | 36,56 | 37,04 | -1,29% | +15,67% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 10,86 | 10,92 | -0,55% | +2,84% | 36,69 | 37,11 | -1,11% | +15,00% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 13,62 | 13,74 | -0,87% | +3,34% | 46,02 | 46,69 | -1,43% | +15,56% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 70,50 | 71,19 | -0,97% | -3,71% | 311,43 | 316,09 | -1,47% | +6,97% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-12-28 | 185,98 | 188,17 | -1,17% | +25,22% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 30,38 | 30,55 | -0,56% | -4,44% | 102,65 | 103,81 | -1,12% | +6,87% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 23,24 | 23,38 | -0,60% | -3,53% | 102,66 | 103,81 | -1,10% | +7,18% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 23,37 | 23,51 | -0,60% | -3,59% | 103,24 | 104,39 | -1,10% | +7,11% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 22,04 | 22,17 | -0,59% | -4,26% | 97,36 | 98,44 | -1,09% | +6,37% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-12-28 | 28,81 | 28,97 | -0,55% | -5,17% | 97,34 | 98,44 | -1,11% | +6,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-12-28 | 80,36 | 80,44 | -0,10% | +1,35% | 354,99 | 357,16 | -0,61% | +12,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)