Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-28 13,18 13,18 0,00% +5,27% 44,53 44,79 -0,56% +17,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-28 9,81 9,75 +0,62% +5,94% 43,34 43,29 +0,10% +17,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-28 12,74 12,74 0,00% +4,68% 43,05 43,29 -0,57% +17,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-28 19,08 19,04 +0,21% -6,15% 84,29 84,54 -0,30% +4,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-28 8,91 8,95 -0,45% -7,95% 39,36 39,74 -0,95% +2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-28 9,80 9,84 -0,41% -5,59% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-12-28 24,78 24,88 -0,40% -7,26% 83,73 84,54 -0,96% +3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-28 18,62 18,58 +0,22% -6,62% 82,25 82,50 -0,29% +3,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-28 8,83 8,86 -0,34% -8,31% 39,01 39,34 -0,85% +1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-12-28 24,18 24,27 -0,37% -7,71% 81,70 82,47 -0,93% +3,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-12-28 109,13 109,91 -0,71% -9,32% 368,73 373,47 -1,27% +1,40% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-28 14,30 14,13 +1,20% +4,61% 63,17 62,74 +0,69% +16,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-28 10,87 10,87 0,00% +2,94% 48,02 48,26 -0,51% +14,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-28 14,90 14,89 +0,07% +3,11% 50,34 50,60 -0,50% +15,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-28 13,88 13,72 +1,17% +4,13% 61,31 60,92 +0,65% +15,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-12-28 11,13 11,13 0,00% -0,80% 37,61 37,82 -0,57% +10,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-12-28 28,75 28,75 0,00% -1,34% 97,14 97,69 -0,57% +10,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-12-28 28,71 28,65 +0,21% +6,41% 97,01 97,35 -0,36% +19,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-12-28 13,48 13,52 -0,30% -2,53% 45,55 45,94 -0,86% +9,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-12-28 116,31 116,75 -0,38% -0,91% 513,80 518,38 -0,88% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-28 28,07 28,07 0,00% -0,81% 124,00 124,63 -0,51% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-12-28 26,05 26,05 0,00% -0,99% 88,02 88,52 -0,57% +10,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-28 24,89 24,89 0,00% -8,86% 109,95 110,51 -0,51% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-12-28 12,20 12,20 0,00% -9,09% 41,22 41,46 -0,56% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-28 27,45 27,45 0,00% -1,05% 121,26 121,88 -0,51% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-12-28 102,79 102,78 +0,01% +1,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-12-28 25,41 25,40 +0,04% -1,24% 85,86 86,31 -0,53% +10,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-12-28 16,71 16,71 0,00% -8,09% 73,82 74,19 -0,51% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-12-28 12,05 12,05 0,00% -8,30% 40,71 40,95 -0,57% +2,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)