Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 952,00 | 940,91 | +1,18% | -3,90% | 3916,34 | 3906,47 | +0,25% | -10,74% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 10,73 | 10,59 | +1,32% | +1,61% | 44,14 | 43,97 | +0,39% | -5,63% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 41,65 | 41,07 | +1,41% | 0,00% | 171,34 | 170,51 | +0,48% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 99,78 | 99,43 | +0,35% | -2,26% | 410,48 | 412,81 | -0,57% | -9,22% |