Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 108,56 | 108,56 | 0,00% | +1,07% | 446,59 | 450,72 | -0,92% | -6,13% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 101,35 | 101,35 | 0,00% | +0,18% | 416,93 | 420,79 | -0,92% | -6,96% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 106,81 | 106,81 | 0,00% | +0,72% | 439,39 | 443,45 | -0,92% | -6,46% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-01 | 110,55 | 110,14 | +0,37% | -4,41% | 454,78 | 457,28 | -0,55% | -11,22% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-01 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,42 | 72,08 | -0,92% | -6,91% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 140,23 | 140,33 | -0,07% | 0,00% | 445,65 | 452,37 | -1,48% | 0,00% | ![]() |