Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-01 21,40 21,39 +0,05% +16,62% 68,01 68,95 -1,37% +14,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-01 10,74 10,74 0,00% 0,00% 4,41 4,47 -1,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-01 24,33 24,32 +0,04% +16,91% 77,32 78,40 -1,37% +14,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-01 25,98 25,96 +0,08% +18,14% 82,56 83,68 -1,34% +15,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 12,20 12,19 +0,08% +12,24% 50,19 50,61 -0,83% +4,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 11,45 11,44 +0,09% +11,49% 47,10 47,50 -0,83% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-01 13,58 13,57 +0,07% +15,28% 46,18 46,60 -0,90% +8,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 19,53 19,51 +0,10% +15,70% 80,34 81,00 -0,81% +7,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-01 74,40 74,29 +0,15% +19,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 27,08 27,04 +0,15% +16,42% 86,06 87,17 -1,27% +14,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 19,69 19,73 -0,20% +20,06% 81,00 81,92 -1,12% +11,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 18,27 18,24 +0,16% +14,91% 75,16 75,73 -0,75% +6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-01 25,41 25,37 +0,16% +15,61% 80,75 81,78 -1,26% +13,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 104,84 104,30 +0,52% 0,00% 431,29 433,03 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 104,87 104,32 +0,53% 0,00% 431,41 433,12 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 101,01 100,49 +0,52% 0,00% 415,54 417,21 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 109,57 109,51 +0,05% +8,77% 450,75 454,66 -0,86% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 12,94 12,93 +0,08% +9,20% 41,12 41,68 -1,34% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-01 6,88 6,87 +0,15% +3,93% 21,86 22,15 -1,27% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 9,73 9,72 +0,10% +13,54% 40,03 40,36 -0,81% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 108,08 108,02 +0,06% +8,47% 444,62 448,48 -0,86% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 12,62 12,61 +0,08% +8,89% 40,11 40,65 -1,34% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 5,20 5,19 +0,19% +8,11% 21,39 21,55 -0,72% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 86,71 86,66 +0,06% +3,72% 356,71 359,80 -0,86% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-01 6,74 6,73 +0,15% +3,53% 21,42 21,69 -1,27% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 158,20 158,39 -0,12% +21,74% 650,80 657,60 -1,03% +13,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 172,19 172,41 -0,13% +22,79% 547,22 555,78 -1,54% +20,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-01 502,58 503,15 -0,11% +25,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 169,74 169,96 -0,13% +22,27% 539,43 547,88 -1,54% +19,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)