Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 102,54 | 102,54 | 0,00% | 0,00% | 421,83 | 425,73 | -0,92% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-01 | 102,51 | 102,51 | 0,00% | 0,00% | 528,65 | 535,08 | -1,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 32,67 | 33,14 | -1,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-01 | 100,59 | 100,59 | 0,00% | 0,00% | 342,09 | 345,45 | -0,97% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 100,64 | 100,64 | 0,00% | 0,00% | 414,01 | 417,84 | -0,92% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 100,84 | 100,84 | 0,00% | 0,00% | 414,84 | 418,67 | -0,92% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 1026,65 | 1026,65 | 0,00% | 0,00% | 4223,43 | 4262,45 | -0,92% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 33,07 | 33,02 | +0,15% | +15,91% | 105,10 | 106,44 | -1,27% | +13,52% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 24,35 | 24,35 | 0,00% | +19,95% | 100,17 | 101,10 | -0,91% | +11,41% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 31,44 | 31,39 | +0,16% | +15,33% | 99,92 | 101,19 | -1,26% | +12,95% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | +11,46% | 35,85 | 36,36 | -1,41% | +9,16% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 9,91 | 9,94 | -0,30% | 0,00% | 40,77 | 41,27 | -1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 122,92 | 122,48 | +0,36% | +9,66% | 390,64 | 394,83 | -1,06% | +7,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 120,27 | 119,85 | +0,35% | +9,09% | 382,22 | 386,35 | -1,07% | +6,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)