Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 11,29 11,28 +0,09% +11,34% 46,44 46,83 -0,83% +3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 11,41 11,40 +0,09% +11,75% 36,26 36,75 -1,33% +9,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 11,04 11,03 +0,09% +10,73% 45,42 45,79 -0,83% +2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 11,12 11,11 +0,09% +11,20% 35,34 35,81 -1,33% +8,90% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 10,46 10,47 -0,10% 0,00% 43,03 43,47 -1,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-01 10,90 10,89 +0,09% +7,39% 37,07 37,40 -0,88% +0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 16,83 16,87 -0,24% +12,58% 69,24 70,04 -1,15% +4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 12,84 12,83 +0,08% +7,72% 52,82 53,27 -0,84% +0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 17,94 17,92 +0,11% +8,33% 57,01 57,77 -1,30% +6,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 16,03 16,07 -0,25% +11,79% 65,94 66,72 -1,16% +3,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-01 17,09 17,07 +0,12% +7,55% 54,31 55,03 -1,30% +5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,90 37,43 -1,41% -2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-01 10,84 10,84 0,00% -1,09% 34,45 34,94 -1,41% -3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-01 15,37 15,36 +0,07% +2,88% 48,85 49,51 -1,35% +0,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-01 11,37 11,39 -0,18% +18,93% 36,13 36,72 -1,59% +16,47% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-01 973,39 971,35 +0,21% +9,66% 3093,43 3131,24 -1,21% +7,39% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-01 517,09 533,98 -3,16% +1,60% 1643,31 1721,34 -4,53% -0,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-01 732,75 732,93 -0,02% +12,22% 3014,39 3042,98 -0,94% +4,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-01 375,61 389,72 -3,62% +2,81% 1545,18 1618,04 -4,50% -4,51% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-01 361,47 359,09 +0,66% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-01 113,37 113,14 +0,20% 0,00% 360,29 364,72 -1,21% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 9,71 9,71 0,00% +14,78% 39,95 40,31 -0,92% +6,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-01 12,55 12,55 0,00% 0,00% 39,88 40,46 -1,41% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-01 36,67 36,63 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 140,73 140,77 -0,03% +9,18% 578,93 584,45 -0,94% +1,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 9,48 9,48 0,00% +9,34% 30,13 30,56 -1,41% +7,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-01 5,77 5,77 0,00% +6,46% 18,34 18,60 -1,41% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 104,24 104,27 -0,03% +5,31% 428,82 432,91 -0,94% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 134,58 134,63 -0,04% +8,68% 553,63 558,96 -0,95% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 9,07 9,07 0,00% +8,75% 28,82 29,24 -1,41% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 130,48 130,53 -0,04% +5,45% 536,77 541,93 -0,95% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-01 8,08 8,08 0,00% +6,46% 25,68 26,05 -1,41% +4,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)