Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 73,91 73,91 0,00% +0,14% 304,05 306,86 -0,92% -7,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 71,72 71,72 0,00% -0,11% 295,04 297,77 -0,92% -7,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 11,61 11,59 +0,17% +13,60% 47,76 48,12 -0,74% +5,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-01 27,88 27,83 +0,18% +13,75% 88,60 89,71 -1,24% +11,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 10,85 10,83 +0,18% +13,02% 44,63 44,96 -0,73% +4,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-01 26,06 26,01 +0,19% +13,21% 82,82 83,85 -1,22% +10,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 9,73 9,72 +0,10% 0,00% 40,03 40,36 -0,81% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 102,31 102,13 +0,18% +5,24% 420,88 424,02 -0,74% -2,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 102,02 101,85 +0,17% +4,94% 419,69 422,86 -0,75% -2,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-01 174,36 173,59 +0,44% +14,96% 717,28 720,71 -0,48% +6,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-01 114,54 114,04 +0,44% +11,19% 471,19 473,47 -0,48% +3,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-01 106,95 106,71 +0,22% +2,65% 439,97 443,04 -0,69% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 104,52 104,34 +0,17% +9,64% 429,97 433,20 -0,74% +1,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-01 102,54 102,36 +0,18% +9,52% 325,87 329,97 -1,24% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 102,66 102,49 +0,17% 0,00% 422,32 425,52 -0,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 101,90 101,73 +0,17% +9,09% 419,20 422,36 -0,75% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-01 439,91 439,08 +0,19% +13,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-01 101,17 101,00 +0,17% +8,97% 321,52 325,58 -1,25% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 99,51 99,35 +0,16% 0,00% 409,36 412,48 -0,76% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 2,45 2,45 0,00% +3,81% 10,08 10,17 -0,92% -3,58% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 2,29 2,30 -0,43% +2,69% 9,42 9,55 -1,35% -4,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)