Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 14,94 14,92 +0,13% +17,36% 47,48 48,10 -1,28% +14,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 11,14 11,14 0,00% +21,48% 45,83 46,25 -0,92% +12,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 14,39 14,37 +0,14% +16,80% 45,73 46,32 -1,28% +14,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 20,48 20,43 +0,24% +8,65% 84,25 84,82 -0,67% +0,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 9,45 9,41 +0,43% +3,39% 38,88 39,07 -0,49% -3,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-01 10,69 10,65 +0,38% +7,11% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 26,44 26,34 +0,38% +4,42% 84,03 84,91 -1,04% +2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 19,91 19,86 +0,25% +8,09% 81,91 82,45 -0,67% +0,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 9,32 9,29 +0,32% +2,76% 38,34 38,57 -0,60% -4,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 25,71 25,61 +0,39% +3,92% 81,71 82,56 -1,03% +1,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-01 114,39 114,26 +0,11% +3,75% 363,53 368,33 -1,30% +1,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 16,57 16,57 0,00% +26,49% 68,17 68,80 -0,92% +17,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 12,54 12,50 +0,32% +20,69% 51,59 51,90 -0,60% +12,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 17,23 17,17 +0,35% +21,34% 54,76 55,35 -1,07% +18,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 16,04 16,04 0,00% +25,90% 65,99 66,59 -0,92% +16,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 12,54 12,52 +0,16% +14,73% 39,85 40,36 -1,26% +12,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-01 32,28 32,21 +0,22% +14,14% 102,59 103,83 -1,20% +11,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-01 32,98 32,91 +0,21% +20,89% 104,81 106,09 -1,21% +18,39% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-01 10,44 10,46 -0,19% 0,00% 42,95 43,43 -1,10% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-01 14,71 14,70 +0,07% +9,21% 46,75 47,39 -1,35% +6,95% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-01 129,51 129,44 +0,05% +16,33% 532,78 537,41 -0,86% +8,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 103,66 103,50 +0,15% 0,00% 426,44 429,71 -0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 103,77 103,60 +0,16% 0,00% 329,78 333,96 -1,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 103,55 103,39 +0,15% 0,00% 425,98 429,25 -0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 103,72 103,56 +0,15% 0,00% 329,62 333,84 -1,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 103,29 103,24 +0,05% 0,00% 424,91 428,63 -0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 103,38 103,33 +0,05% 0,00% 328,54 333,10 -1,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 103,18 103,12 +0,06% 0,00% 424,46 428,13 -0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 103,29 103,23 +0,06% 0,00% 328,26 332,77 -1,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 103,07 103,07 0,00% 0,00% 424,01 427,93 -0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 103,26 103,26 0,00% 0,00% 328,16 332,87 -1,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 102,96 102,96 0,00% 0,00% 423,56 427,47 -0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 103,18 103,19 -0,01% 0,00% 327,91 332,64 -1,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 27,77 27,73 +0,14% -1,38% 114,24 115,13 -0,77% -8,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-01 25,83 25,80 +0,12% -1,19% 82,09 83,17 -1,30% -3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 23,29 23,25 +0,17% -8,09% 95,81 96,53 -0,74% -14,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-01 11,45 11,43 +0,17% -7,88% 36,39 36,85 -1,24% -9,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 27,09 27,05 +0,15% -1,67% 111,44 112,31 -0,77% -8,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-01 104,80 104,62 +0,17% +2,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-01 25,15 25,11 +0,16% -1,41% 79,93 80,94 -1,26% -3,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-01 15,61 15,59 +0,13% -8,28% 64,22 64,73 -0,79% -14,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-01 11,28 11,27 +0,09% -8,14% 35,85 36,33 -1,33% -10,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)