Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 12,41 | 12,47 | -0,48% | +25,99% | 51,05 | 51,77 | -1,39% | +17,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 9,42 | 9,46 | -0,42% | +27,13% | 29,94 | 30,50 | -1,83% | +24,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 12,22 | 12,27 | -0,41% | +25,08% | 50,27 | 50,94 | -1,32% | +16,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 8,96 | 9,00 | -0,44% | +26,20% | 28,47 | 29,01 | -1,85% | +23,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 114,96 | 115,33 | -0,32% | +29,80% | 472,92 | 478,83 | -1,23% | +20,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 116,44 | 116,86 | -0,36% | +22,96% | 479,01 | 485,18 | -1,27% | +14,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 125,07 | 125,53 | -0,37% | +24,46% | 397,47 | 404,66 | -1,78% | +21,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 114,41 | 114,78 | -0,32% | 0,00% | 470,66 | 476,54 | -1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 113,43 | 113,84 | -0,36% | +22,44% | 466,63 | 472,64 | -1,27% | +13,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-01 | 121,78 | 122,23 | -0,37% | +23,94% | 387,02 | 394,02 | -1,78% | +21,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)