Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 111,32 | 111,29 | +0,03% | +15,57% | 457,95 | 462,05 | -0,89% | +7,34% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-01 | 447,68 | 447,53 | +0,03% | +27,28% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 122,12 | 122,10 | +0,02% | +22,52% | 502,38 | 506,94 | -0,90% | +13,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 1240,57 | 1240,26 | +0,02% | +23,26% | 5103,46 | 5149,31 | -0,89% | +14,48% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 14,85 | 14,83 | +0,13% | +19,47% | 61,09 | 61,57 | -0,78% | +10,96% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 29,54 | 29,51 | +0,10% | +19,21% | 121,52 | 122,52 | -0,81% | +10,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 14,62 | 14,59 | +0,21% | +22,45% | 60,14 | 60,57 | -0,71% | +13,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 13,60 | 13,57 | +0,22% | +21,75% | 55,95 | 56,34 | -0,70% | +13,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-01 | 30,27 | 30,25 | +0,07% | +23,96% | 124,53 | 125,59 | -0,85% | +15,13% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-01 | 222,86 | 220,46 | +1,09% | +24,06% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-01 | 210,46 | 210,21 | +0,12% | +22,41% | 865,79 | 872,75 | -0,80% | +13,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)