Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 108,56 | 108,56 | 0,00% | +1,07% | 445,31 | 446,59 | -0,29% | -6,40% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 101,35 | 101,35 | 0,00% | +0,18% | 415,74 | 416,93 | -0,29% | -7,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 106,81 | 106,81 | 0,00% | +0,72% | 438,13 | 439,39 | -0,29% | -6,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-02 | 110,46 | 110,55 | -0,08% | -4,49% | 453,11 | 454,78 | -0,37% | -11,55% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-02 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,21 | 71,42 | -0,29% | -7,18% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 140,40 | 140,23 | +0,12% | 0,00% | 446,60 | 445,65 | +0,21% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)