Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2012-10-02 | 109,84 | 109,83 | +0,01% | +4,26% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2012-10-02 | 100,05 | 100,05 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2012-10-02 | 97,39 | 96,89 | +0,52% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2012-10-02 | 113,27 | 113,51 | -0,21% | +4,03% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2012-10-02 | 13,30 | 13,30 | 0,00% | +11,48% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2012-10-02 | 10,57 | 10,57 | 0,00% | +5,17% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-10-02 | 1075,07 | 1075,07 | 0,00% | +4,14% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-10-02 | 1062,30 | 1062,30 | 0,00% | +7,63% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2012-10-02 | 1123,06 | 1120,10 | +0,26% | +4,82% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2012-10-02 | 117,47 | 117,00 | +0,40% | +4,72% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2012-10-02 | 96,17 | 96,17 | 0,00% | +3,48% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral | PLN | 2012-10-02 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2012-10-02 | 885,99 | 876,02 | +1,14% | -14,33% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2012-10-02 | 209,99 | 209,99 | 0,00% | +4,02% | - | - | - | - |