Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 104,89 | 105,17 | -0,27% | +8,84% | 430,26 | 432,65 | -0,55% | +0,80% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 1062,90 | 1065,69 | -0,26% | +8,93% | 4360,02 | 4384,04 | -0,55% | +0,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 998,09 | 1000,74 | -0,26% | 0,00% | 4094,17 | 4116,84 | -0,55% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 118,47 | 118,54 | -0,06% | +7,61% | 485,96 | 487,65 | -0,35% | -0,34% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 116,98 | 117,05 | -0,06% | +7,15% | 479,85 | 481,52 | -0,35% | -0,76% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 106,36 | 106,51 | -0,14% | -0,17% | 436,29 | 438,16 | -0,43% | -7,55% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2012-10-02 | 106,58 | 106,73 | -0,14% | +0,19% | 547,65 | 550,42 | -0,50% | +1,19% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 105,10 | 105,25 | -0,14% | -0,66% | 431,12 | 432,98 | -0,43% | -8,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)