Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 108,56 | 108,56 | 0,00% | +1,07% | 445,31 | 446,59 | -0,29% | -6,40% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 101,35 | 101,35 | 0,00% | +0,18% | 415,74 | 416,93 | -0,29% | -7,22% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 106,81 | 106,81 | 0,00% | +0,72% | 438,13 | 439,39 | -0,29% | -6,73% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-02 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,21 | 71,42 | -0,29% | -7,18% |