Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 102,54 | 102,54 | 0,00% | 0,00% | 420,62 | 421,83 | -0,29% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-02 | 102,51 | 102,51 | 0,00% | 0,00% | 526,74 | 528,65 | -0,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 32,70 | 32,67 | +0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-02 | 100,59 | 100,59 | 0,00% | 0,00% | 341,25 | 342,09 | -0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 100,64 | 100,64 | 0,00% | 0,00% | 412,82 | 414,01 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 100,84 | 100,84 | 0,00% | 0,00% | 413,65 | 414,84 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 1026,65 | 1026,65 | 0,00% | 0,00% | 4211,32 | 4223,43 | -0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 33,10 | 33,07 | +0,09% | +16,02% | 105,29 | 105,10 | +0,18% | +13,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 24,33 | 24,35 | -0,08% | +19,85% | 99,80 | 100,17 | -0,37% | +11,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 31,47 | 31,44 | +0,10% | +15,44% | 100,10 | 99,92 | +0,19% | +13,16% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 11,29 | 11,28 | +0,09% | +11,56% | 35,91 | 35,85 | +0,18% | +9,35% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 9,88 | 9,91 | -0,30% | 0,00% | 40,53 | 40,77 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 123,15 | 122,92 | +0,19% | +9,87% | 391,73 | 390,64 | +0,28% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 120,49 | 120,27 | +0,18% | +9,29% | 383,27 | 382,22 | +0,27% | +7,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)