Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 11,31 11,29 +0,18% +11,54% 46,39 46,44 -0,11% +3,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 11,43 11,41 +0,18% +11,95% 36,36 36,26 +0,27% +9,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 11,06 11,04 +0,18% +10,93% 45,37 45,42 -0,11% +2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 11,14 11,12 +0,18% +11,40% 35,44 35,34 +0,27% +9,20% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 10,48 10,46 +0,19% 0,00% 42,99 43,03 -0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-02 10,91 10,90 +0,09% +7,49% 37,01 37,07 -0,15% +0,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 16,81 16,83 -0,12% +12,44% 68,95 69,24 -0,41% +4,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 12,86 12,84 +0,16% +7,89% 52,75 52,82 -0,13% -0,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 17,96 17,94 +0,11% +8,45% 57,13 57,01 +0,20% +6,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 16,01 16,03 -0,12% +11,65% 65,67 65,94 -0,41% +3,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-02 17,11 17,09 +0,12% +7,68% 54,43 54,31 +0,21% +5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,93 36,90 +0,09% -2,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-02 10,84 10,84 0,00% -1,09% 34,48 34,45 +0,09% -3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-02 15,35 15,37 -0,13% +2,74% 48,83 48,85 -0,04% +0,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-02 11,37 11,37 0,00% +18,93% 36,17 36,13 +0,09% +16,58% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-02 974,99 973,39 +0,16% +9,84% 3101,35 3093,43 +0,26% +7,66% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-02 517,93 517,09 +0,16% +1,77% 1647,48 1643,31 +0,25% -0,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-02 733,84 732,75 +0,15% +12,38% 3010,21 3014,39 -0,14% +4,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-02 376,17 375,61 +0,15% +2,97% 1543,05 1545,18 -0,14% -4,64% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-02 360,14 361,47 -0,37% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-02 113,49 113,37 +0,11% 0,00% 361,00 360,29 +0,20% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 9,74 9,71 +0,31% +15,13% 39,95 39,95 +0,02% +6,62% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-02 12,59 12,55 +0,32% 0,00% 40,05 39,88 +0,41% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-02 36,75 36,67 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 140,88 140,73 +0,11% +9,29% 577,89 578,93 -0,18% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 9,49 9,48 +0,11% +9,46% 30,19 30,13 +0,20% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-02 5,77 5,77 0,00% +6,46% 18,35 18,34 +0,09% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 104,35 104,24 +0,11% +5,43% 428,04 428,82 -0,18% -2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 134,73 134,58 +0,11% +8,80% 552,66 553,63 -0,18% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 9,08 9,07 +0,11% +8,87% 28,88 28,82 +0,20% +6,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 130,62 130,48 +0,11% +5,56% 535,80 536,77 -0,18% -2,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-02 8,09 8,08 +0,12% +6,59% 25,73 25,68 +0,22% +4,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)