Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 108,41 108,38 +0,03% +1,77% 444,70 445,85 -0,26% -5,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 105,49 105,47 +0,02% +1,72% 432,72 433,88 -0,27% -5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 1042,48 1042,37 +0,01% +0,14% 4276,25 4288,10 -0,28% -7,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 1057,42 1057,31 +0,01% +1,73% 4337,54 4349,56 -0,28% -5,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-02 105,72 105,68 +0,04% 0,00% 349,27 351,20 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-02 1032,23 1031,94 +0,03% 0,00% 574,54 576,96 -0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 23,13 23,10 +0,13% +9,16% 94,88 95,03 -0,16% +1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 29,91 29,83 +0,27% +5,09% 95,14 94,80 +0,36% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 21,61 21,59 +0,09% +8,59% 88,64 88,82 -0,19% +0,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 27,95 27,87 +0,29% +4,56% 88,91 88,57 +0,38% +2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 14,94 14,92 +0,13% +5,51% 61,28 61,38 -0,15% -2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-02 10,72 10,71 +0,09% +5,62% 34,10 34,04 +0,18% +3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 14,05 14,04 +0,07% +4,93% 57,63 57,76 -0,22% -2,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 106,98 106,87 +0,10% +6,55% 438,83 439,64 -0,18% -1,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 105,62 105,52 +0,09% +6,02% 433,25 434,09 -0,19% -1,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-02 189,49 189,21 +0,15% +7,01% 777,29 778,37 -0,14% -0,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-02 103,62 103,46 +0,15% +3,49% 425,05 425,61 -0,13% -4,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-02 177,92 177,65 +0,15% +6,48% 729,83 730,82 -0,14% -1,39% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 24,08 24,04 +0,17% +8,66% 98,78 98,90 -0,12% +0,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 24,07 24,05 +0,08% +5,20% 98,74 98,94 -0,20% -2,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 11,25 11,24 +0,09% +5,04% 46,15 46,24 -0,20% -2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 5,64 5,64 0,00% +0,89% 23,14 23,20 -0,29% -6,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 10,68 10,68 0,00% -0,09% 43,81 43,94 -0,29% -7,48% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 10,53 10,53 0,00% +5,62% 43,19 43,32 -0,29% -2,19% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-02 44,90 44,88 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-02 10,51 10,52 -0,10% +12,77% 43,11 43,28 -0,38% +4,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-02 22,37 22,34 +0,13% +10,03% 91,76 91,90 -0,15% +1,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-02 871,63 871,33 +0,03% +13,91% 3575,43 3584,48 -0,25% +5,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-02 475,04 474,88 +0,03% +3,56% 1948,61 1953,56 -0,25% -4,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-02 2042,33 2038,72 +0,18% +21,94% 6496,45 6479,05 +0,27% +19,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-02 688,72 687,50 +0,18% +8,79% 2190,75 2184,88 +0,27% +6,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 235,76 235,52 +0,10% +8,45% 967,09 968,88 -0,19% +0,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 112,42 112,31 +0,10% +1,65% 461,15 462,02 -0,19% -5,87% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 10,17 10,17 0,00% +7,96% 41,72 41,84 -0,29% -0,02% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-02 39,35 39,29 +0,15% +11,54% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 12,89 12,89 0,00% +8,14% 52,87 53,03 -0,29% +0,15% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 250,00 249,24 +0,30% +15,41% 1025,50 1025,32 +0,02% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-02 6,34 6,34 0,00% +4,97% 26,01 26,08 -0,29% -2,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-02 9,51 9,51 0,00% +7,70% 39,01 39,12 -0,29% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-02 9,01 9,01 0,00% +7,13% 36,96 37,07 -0,29% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 21,29 21,26 +0,14% +6,45% 67,72 67,56 +0,23% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-02 17,35 17,33 +0,12% +11,65% 71,17 71,29 -0,17% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-02 8,44 8,42 +0,24% +7,11% 34,62 34,64 -0,05% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-02 16,44 16,42 +0,12% +11,08% 67,44 67,55 -0,17% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-02 15,93 15,91 +0,13% +7,78% 65,34 65,45 -0,16% -0,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)