Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 73,91 73,91 0,00% +0,14% 303,18 304,05 -0,29% -7,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 71,72 71,72 0,00% -0,11% 294,19 295,04 -0,29% -7,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 11,62 11,61 +0,09% +13,70% 47,67 47,76 -0,20% +5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-02 27,91 27,88 +0,11% +13,87% 88,78 88,60 +0,20% +11,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 10,86 10,85 +0,09% +13,12% 44,55 44,63 -0,19% +4,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-02 26,09 26,06 +0,12% +13,34% 82,99 82,82 +0,21% +11,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 9,74 9,73 +0,10% 0,00% 39,95 40,03 -0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 102,43 102,31 +0,12% +5,36% 420,17 420,88 -0,17% -2,43% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 102,15 102,02 +0,13% +5,07% 419,02 419,69 -0,16% -2,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-02 174,29 174,36 -0,04% +14,91% 714,94 717,28 -0,33% +6,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-02 114,50 114,54 -0,03% +11,15% 469,68 471,19 -0,32% +2,94% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-02 107,17 106,95 +0,21% +2,86% 439,61 439,97 -0,08% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 104,55 104,52 +0,03% +9,67% 428,86 429,97 -0,26% +1,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-02 102,57 102,54 +0,03% +9,55% 326,26 325,87 +0,12% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 102,69 102,66 +0,03% 0,00% 421,23 422,32 -0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 101,92 101,90 +0,02% +9,11% 418,08 419,20 -0,27% +1,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-02 440,13 439,91 +0,05% +13,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-02 101,20 101,17 +0,03% +9,00% 321,91 321,52 +0,12% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 99,54 99,51 +0,03% 0,00% 408,31 409,36 -0,26% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 2,45 2,45 0,00% +3,81% 10,05 10,08 -0,29% -3,86% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 2,29 2,29 0,00% +2,69% 9,39 9,42 -0,29% -4,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)