Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 15,01 14,94 +0,47% +17,91% 47,75 47,48 +0,56% +15,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 11,17 11,14 +0,27% +21,81% 45,82 45,83 -0,02% +12,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 14,45 14,39 +0,42% +17,29% 45,96 45,73 +0,51% +14,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 20,47 20,48 -0,05% +8,59% 83,97 84,25 -0,34% +0,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 9,46 9,45 +0,11% +3,50% 38,80 38,88 -0,18% -4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-02 10,71 10,69 +0,19% +7,31% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 26,48 26,44 +0,15% +4,58% 84,23 84,03 +0,24% +2,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 19,90 19,91 -0,05% +8,03% 81,63 81,91 -0,34% +0,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 9,34 9,32 +0,21% +2,98% 38,31 38,34 -0,07% -4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 25,74 25,71 +0,12% +4,04% 81,88 81,71 +0,21% +1,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-02 114,51 114,39 +0,10% +3,85% 364,25 363,53 +0,20% +1,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 16,53 16,57 -0,24% +26,18% 67,81 68,17 -0,53% +16,86% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 12,56 12,54 +0,16% +20,89% 51,52 51,59 -0,13% +11,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 17,25 17,23 +0,12% +21,48% 54,87 54,76 +0,21% +19,08% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 16,00 16,04 -0,25% +25,59% 65,63 65,99 -0,54% +16,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 12,56 12,54 +0,16% +14,91% 39,95 39,85 +0,25% +12,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-02 32,31 32,28 +0,09% +14,25% 102,78 102,59 +0,18% +11,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-02 33,04 32,98 +0,18% +21,11% 105,10 104,81 +0,27% +18,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-02 10,43 10,44 -0,10% 0,00% 42,78 42,95 -0,38% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-02 14,73 14,71 +0,14% +9,35% 46,85 46,75 +0,23% +7,19% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 129,30 129,51 -0,16% +16,14% 530,39 532,78 -0,45% +7,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 103,99 103,66 +0,32% 0,00% 426,57 426,44 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 104,10 103,77 +0,32% 0,00% 331,13 329,78 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 103,88 103,55 +0,32% 0,00% 426,12 425,98 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 104,05 103,72 +0,32% 0,00% 330,97 329,62 +0,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 103,44 103,29 +0,15% 0,00% 424,31 424,91 -0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 103,53 103,38 +0,15% 0,00% 329,32 328,54 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 103,32 103,18 +0,14% 0,00% 423,82 424,46 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 103,43 103,29 +0,14% 0,00% 329,00 328,26 +0,23% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 103,30 103,07 +0,22% 0,00% 423,74 424,01 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 103,49 103,26 +0,22% 0,00% 329,19 328,16 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 103,19 102,96 +0,22% 0,00% 423,29 423,56 -0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 103,41 103,18 +0,22% 0,00% 328,94 327,91 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 27,78 27,77 +0,04% -1,35% 113,95 114,24 -0,25% -8,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 25,84 25,83 +0,04% -1,15% 82,19 82,09 +0,13% -3,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 23,30 23,29 +0,04% -8,05% 95,58 95,81 -0,24% -14,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-02 11,45 11,45 0,00% -7,88% 36,42 36,39 +0,09% -9,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 27,10 27,09 +0,04% -1,63% 111,16 111,44 -0,25% -8,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-02 104,85 104,80 +0,05% +2,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 25,16 25,15 +0,04% -1,37% 80,03 79,93 +0,13% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 15,61 15,61 0,00% -8,28% 64,03 64,22 -0,29% -15,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-02 11,29 11,28 +0,09% -8,06% 35,91 35,85 +0,18% -9,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)