Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 12,46 | 12,41 | +0,40% | +26,50% | 51,11 | 51,05 | +0,11% | +17,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 9,46 | 9,42 | +0,42% | +27,67% | 30,09 | 29,94 | +0,52% | +25,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 12,26 | 12,22 | +0,33% | +25,49% | 50,29 | 50,27 | +0,04% | +16,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 8,99 | 8,96 | +0,33% | +26,62% | 28,60 | 28,47 | +0,43% | +24,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 114,64 | 114,96 | -0,28% | +29,43% | 470,25 | 472,92 | -0,56% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 116,10 | 116,44 | -0,29% | +22,60% | 476,24 | 479,01 | -0,58% | +13,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 124,71 | 125,07 | -0,29% | +24,10% | 396,69 | 397,47 | -0,20% | +21,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 114,10 | 114,41 | -0,27% | 0,00% | 468,04 | 470,66 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 113,09 | 113,43 | -0,30% | +22,07% | 463,89 | 466,63 | -0,59% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 121,43 | 121,78 | -0,29% | +23,58% | 386,26 | 387,02 | -0,20% | +21,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)